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키움증권에서 9일 고려아연(010130)에 대해 "탄탄한 이익체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "코로나19 확산으로 인한 비철금속가격 약세에도 제련수수료 및 귀금속가격 상승으로 실적의 안정성이 높고, 이차전지용 동박사업 진출로 중장기 성장성도 확보. 최근 타결된 올해 아연/연 계약 제련수수료가 본격적으로 반영되면서 1Q보다 개선될 것으로 전망. 안정성, 성장성, 배당매력 3박자를 모두 겸비. 업종 Top pick을 유지하며 매수를 강조함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q19 연결 영업이익은 1,979억원(+12%QoQ, +12%YoY)으로 키움증권 기존추정치 1,876억원과 컨센서스 1,786억원을 상회할 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 458,000원까지 내려갔다가 2020년2월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.09 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.13 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.09 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.07 목표가 580,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.04.02 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.01 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권