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현대차증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "지난 부진한 실적보다 올해 실적증가가 중요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "다소 부진한 실적에도 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) 올해 계약 T/C 인상으로 원 가개선 실적증가가 예상되고, 2) 당사의 달러약세 전망 하에 아연 가격이 완만하게 상승 할 것으로 전망되며, 3) 순현금의 재무구조에 비춰봤을 때 성장투자의 잠재력은 여전히 있다고 평가되기 때문."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 19년 4분기 별도 매출액 1조 3,465억원, 영업이익 1,631억원, 세전이익 1,557억원 으로 영업이익은 전년동기대비 +17%, 전분기대비 -10% 기록. 연결 영업이익은 1,769억원 으로 전년동기대비 +27%, 전분기대비 -14% 기록."라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 중국 불확실성으로 크게 하락하였으나 40만원대를 다시 회복. 실적 증가와 아연가격의 회복은 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상됨."라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2019.12.10 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 600,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 580,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.07 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.29 목표가 410,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2020.01.22 목표가 620,000 투자의견 BUY 미래에셋대우