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하나금융투자에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "귀금속 전성시대! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 " 영업이익의 경우 시장컨센서스 2,125억원을 상회하는 양호한 실적을 기록할 전망이다. 1) 글로벌 경기둔화 우려 및 정련아연 공급 확대 전망에 따른 LME 아연 가격 하락(QoQ -14.6%)에도 불구, 2) 아연과 금의 판매량 소폭 증가와 더불어 3) Nyrstar사의 호주 연 제련소 생산차질에 따른 연 가격 상승(+8.8%)과 4) 귀금속 가격 급등(금 +15.0%, 은 +14.1%) 및 5) 원/달러 환율 상승(+2.4%)이 양호한 실적을 견인할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "고려아연에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 580,000원을유지한다. 3분기 양호한 영업실적 전망에도 불구, 현재 주가는 PBR 1.12배로 밴드 하단 수준이기 때문에 저평가 되었다고 판단된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 640,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 458,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2019.02.08 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2019.01.23 목표가 530,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.26 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.29 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.07.29 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우