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[투데이리포트]고려아연, "펀더멘털은 증명됐으…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "펀더멘털은 증명됐으나 Valuation 이 문제"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 고려아연(010130)에 대해 "- 2Q19 Review: 연결 실적 부진 - 자회사의 부진은 일회적인 요인으로 보기 어려워 컨센서스 조정은 필연적 - 펀더멘털은 증명됐으나, Valuation의 디레이팅 요소는 강화되는 중 - 현재 PER 13~14배 수준의 Multiple은 호실적을 충분히 반영하고 있다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "아연 TC가 사상 최고 수준에 근접한 상황에서 추가적인 개선을 기대하긴 어려워 보이고, 가격은 중국 정련아연 생산량 증가가 확인되면서 하락 추세를 이어가고 있다. 2010년 이후 평균적으로 PER 14~15배 수준을 받았던 점을 고려하면 업황의 정점에서 13~14배 수준의 PER Multiple은 호실적을 상당 부분 반영한 상태라 판단된다. 실적 전망치를 하향 조정했기 때문에 투자의견 Trading Buy는 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 543,571 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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