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[투데이리포트]고려아연, "제련 수수료 수익 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "제련 수수료 수익 개선 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "올해 2019년 아연 벤치마크 제련 수수료는 전년도 147달러/톤에서 245달러로 인상되었으며 이 효과는 분기 240억원 가량(이번 분기의 경우 480억원 수준)으로 추정된다. 함. LME 시세(3~5월 평균)는 전년동기비 각 각 10.4%, 18.2% 하락했으나 원/달러 환율 상승이 이를 상당 부분 커버해준 것이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연결 기준 매출은 1.74조원(+16.4%qoq, -2.5%yoy), 영업이익은 2,421억원(+36.4%qoq, +11.0%yoy)으로 당사 추정치(2,560억원)을 5.5% 하회, 시장 기대치에 부합함. 별도 기준 영업이익은 2,297억원(+49.4%qoq, +24.9%yoy)으로 당사 추정치(2,220억원)에 부합하였으나 연결 법인 이익이 소폭 기대에 못 미친 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 전년동기비 아연 제련 수수료 수익은 높은 수준을 유지하게 될 것임. 아연과 연의 LME 시세(6~8월 평균)를 전년동기비 각각 9%, 14% 낮은 수준으로 가정하고 있으나 원/달러 환율이 여전히 동사에게 유리한 상황으로 이를 일부 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 560,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 543,571 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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