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[투데이리포트]고려아연, "컨센서스 충족, 하…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 고려아연(010130)에 대해 "컨센서스 충족, 하반기 메탈가격이 관건 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 고려아연(010130)에 대해 "- 2분기 실적은 컨센서스 부합: 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 7,427억원 (-2.5% YoY), 2,421억원 (+11.0% YoY)을 기록하였고, 컨센서스 (Fnguide 7/8기준 영업이익 2,493억원)를 충족하였다 - 제련수수료 상승과 아연가격 강세전환으로 인해 실적호전이 가능하였다. 2분기 영업이익에서 제련 수수료가 차지하는 비중은 44.7%로 추정되는데, 2019년 적용 제련 수수료 상승과 연 정광 처리물량 증가가 이익증가로 이어진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " 1) 상반기 제련수수료 상승 기대감은 2분기 주가에 이미 반영되었고, 2) 하반기 메탈가격 상승이 상반기대비 크지 않을 것으로 예상되면서 프리메탈 등 이익증가에 대한 모멘텀이 둔화될 것으로 판단되기 때문이다. 목표주가는 RIM (잔여이익모델)을 통해 산출하였으며, 2019년 예상 실적기준 Implied PER 13.5배, PBR 1.30배 수준이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 543,571 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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