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[투데이리포트]고려아연, "낮아진 아연 제련수…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 고려아연(010130)에 대해 "낮아진 아연 제련수수료와 깊어지는 고민"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 고려아연 연결 매출액 1.7조원, 영업이익 2,421억원(영업이익률 13.9%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 2분기 아연 판매량 16.8만톤으로 1분기보다 약 3만톤 증가해 2분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 16.4%, 36.4% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 5주간의 spot TC의 속도를 감안해 추정한 올해 연말 spot TC는 톤당 200달러로 작년 연말의 170달러를 소폭 상승하는 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2020년 Benchmark TC는 소폭의 상승 혹은 보합세를 유지할 것으로 전망된다. 이에 따라 글로벌 아연 정광 공급 확대에 따른 눈높이를 다소 현실적으로 조정해야 할 것이다. 과도한 기대는 실망감으로 이어질 수밖에 없기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY (신규) |
| 목표주가 | 551,429 | 620,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY (신규)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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