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[투데이리포트]고려아연, "수익성개선 시작, …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "수익성개선 시작, 예상치 부합전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 2,310억원(+30%QoQ)으로 키움증권 기존추정치에 부합할 전망입니다. 5월이후 아연가격이 부진하지만 올해 아연 연간계약 TC 상승은 3분기에 완전히 반영되고 10월에는 조액공정 2차 합리화 완료로 하반기에도 안정적 실적이 예상됩니다. 하반기 아연가격은 상승반전이 예상되며 고려아연은 내년 에도 실적개선이 지속될 가능성이 높아 중장기 매수접근은 여전히 유효"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "- 상반기 미-중 무역분쟁과 중국 경기둔화 우려에 부진했던 아연가격은 하반기 중국의 경기부양이 본격화되면서 반등시도에 나설 것으로 전망한다. - 신규 아연광산 증설이 내년까지 지속됨을 감안할 때 급락할 가능성은 제한적으로 판단한다. 여전히 내년 아연 벤치마크 제련수수료는 올해보다 추가 상승이 예상되며 고려아연의 실적개선은 내년에도 지속될 가능성"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 544,286 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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