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[투데이리포트]고려아연, "올해 원가개선에 따…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "올해 원가개선에 따른 실적 증가 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "4분기 별도 영업이익 1,394억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 실적부진에도 투자의견 BUY 유지하는 근거는 1) 올해 계약 T/C가 인상될 것으로 예상되어 실적증가가 예상되고, 2) 비철금속 가격은 현재 수준에서 지지되는 한편 향후 상승할 것으로 전망되기 때문임"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "작년 4분기 별도 매출액 1조 2,978억원, 영업이익 1,394억원, 세전이익 1,131억원으로 영업이익은 전년동기대비 -18%, 전분기대비 -15% 기록. 연결 영업이익은 1,513억원으로 전년동기대비 -32%, 전분기대비 -22% 기록. 실적 부진은 비철금속 가격 약세가 배경임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 600,000원까지 높아졌다가 2018년7월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 530,000 | 620,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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