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[투데이리포트]고려아연, "제련 수수료 상승은…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 "제련 수수료 상승은 긍정적, 메탈가격 하락은 부정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 고려아연(010130)에 대해 "4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 1조 5,963억원, 1,986억원으로 전년동기대비 각각 8.0%,10.9% 감소하지만, 낮아진 시장기대치 (Fnguide 1/15기준 영업이익 1,992억원)는 충족할 전망이다. 별도기준 매출액과 영업이익은 1조 2,713억원, 1,551억원으로 전년동기대비 각각 8.1%, 9.3% 감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 연결 기준 매출액은 6조 7,924억원으로 2018년 대비 0.7% 감소하지만, 영업이익은8,758억원으로 7.9% 증가할 전망이다. 세계 아연광산의 생산량 증가와 중국 Spot 아연 제련수수료 상승으로 인해 2019년 Benchmark 제련 수수료는 톤당 170달러로 2018년대비 23달러상승할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 560,000원까지 높아졌다가 2018년10월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 524,615 | 620,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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