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[투데이리포트]고려아연, "여전히 순항 중인 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 고려아연(010130)에 대해 "여전히 순항 중인 중국의 아연 spot TC"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "12월 14일 기준, 중국의 아연 수입 spot TC는 전주대비 10.3% 상승한 1톤당 160달러를 기록했다. 물론 향후 방향성이 중요하겠으나, 12월 14일 기준 데이터만으로 중국아연 수입 spot TC 상승세가 지속되고 있다는 것은 올해 초부터 제기된 2019년 벤치마크 TC의 상승에 대한 기대감을 더욱 공고히 하는 것으로 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "벤치마크 TC와 금속(비철/귀금속) 가격이 독립적인 변수가 아니라는 점을 고려할 때, 향후 고려아연의 실질적인 수익을 추정하기는 어렵다. 결국 중국 아연 spot TC와 금속(비철/귀금속) 가격의 상승은 모두 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미친다는 점에서 고려아연이 올해보다 내년이 기대되는 기업임에는 변함이 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "고려아연 투자의견 BUY, 목표주가 540,000원을 유지한다. 2018년 이후 비철금속 가격 하락을 고려할 때, 연내 큰 폭의 실적 개선은 어려우나, 2019년 벤치마크 TC의 상승은 향후 동사 실적에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 600,000원까지 높아졌다가 2018년7월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (RE-INITIATE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 520,000 | 640,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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