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[투데이리포트]고려아연, "2019년 아연 제…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 고려아연(010130)에 대해 "2019년 아연 제련업황의 구조적인 턴어라운드 기대!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 유승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "글로벌 신규 아연광산들의 본격적인 생산 돌입에 따른 아연 정광 공급부족 완화는 최근 중국 아연 Spot T/C(Treatment Charge: 제련수수료)의 의미있는 반등에서 확인할 수 있다. 중국 아연 Spot T/C는 2015년 4월 206불/톤을 고점으로 지난 3년간 지속적으로 하락했고 그 결과 올해 초 한때 10불/ 톤대까지 하락했다. 하지만 이후 반등하기 시작하여 9월 100 불/톤을 거쳐 10월에는 120불/톤 이상으로 회복된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 상반기에 재가동을 개시한 1) Glencore사의 호주 Lady Loretta 광산을 비롯하여 2) 호주의 Dugald River 광산이 올해 2분기 상업생산 이후 Ramp-Up이 계획되어 있고 3) 남아공 소재의 Gamsberg 광산 또한 2분기에 상업생산을 개시했으며 4) 2016년에 폐광된 기존 세계 3위 아연광산이었던 Century 광산의 광미 역시 8월부터 생산에 돌입한 상황이기 때문에 전세계 아연정광 공급은 연말로 갈수록 더욱 확대될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 530,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 640,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (RE-INITIATE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 520,000 | 640,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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