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[투데이리포트]고려아연, " TC보다 금속 가…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 고려아연(010130)에 대해 " TC보다 금속 가격이 올라야"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3Q18 연결 영업이익 1,951억원 기록하면서 컨센서스 5.3%하회. 3Q18 비철금속 가격 하락에 대한 대응으로 재고자산판매를 확대하면서 연결 매출액은 1조 7,735억원으로 컨센서스 8.2%상회했으나, 프리미엄이 전분기 대비 하락하며 연결 영업이익률은 11.0%로 컨센서스 1.6%p하회"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "글로벌 아연 정광 광산들의 생산재개가 2019년 부터 본격적으로 시작되며 아연시장은 2019년 공급과잉으로 전환될 것으로 전망. 연은 2차전지에서 납축전지의 비중이 장기적으로 축소될 것으로 보이기 때문에 투자심리 반등은 어렵다 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 511,538 | 560,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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