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[투데이리포트]고려아연, "사라져가는 걱정거리…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 고려아연(010130)에 대해 "사라져가는 걱정거리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 "18 년 3 분기 연결실적은 매출액 1 조 7,734 억원(YoY +9.7%), 영업이익 1,951 억원(YoY +4.2%, OPM 11.9%), 당기순이익 1,409 억원(YoY -5.2%, NIM 8.7%), 별도실적은 매출액 1 조 4,287 억원(YoY +6.5%), 영업이익 1,642 억원(YoY -0.2%, OPM 11.5%), 당기순이익 1,209 억원(YoY -10.8%, NIM 8.5%)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 연초 이후 지속적으로 하락한 주요 가격과 상반기까지 이어진 불리한 원/달러환율, 제련업체보다 우위에 있었던 광산업체의 협상력과 제련수수료의 하락 등이 실적과 주가에 부담으로 작용하였다. PBR 기준으로 13 년 이후 가장 낮은 valuation 을 기록하기도 하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 511,667 | 560,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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