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[투데이리포트]고려아연, "단기 실적보다 업황…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 고려아연(010130)에 대해 "단기 실적보다 업황 변화에 주목할 것 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비0.8%, 10.5% 감소한 1.77조, 1,951억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 6% 하회하였다.금속 가격 하락에도 불구하고, 재고 판매가 겸해진 아연 판매량의 예상 상회, 2Q18 반영된 TC하락분 소급 적용에 대한 기저 효과 및 환율 상승 등이 이를 일정 부분 상쇄하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "저점 대비 크게 상승한 spot TC로 인해 단기적으로 중국 제련량이 재차 상승할 가능성이 있지만, 올해 5월 생산 개시된 MMG의 Dugald River 아연광산의 예상보다 빠른 ramp-up 속도 등을 고려 시 향후 아연정광의 공급 증가가 예상되며, 이는 2019년 아연 벤치마크 TC 상승으로 이어질 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 650,000원까지 높아졌다가 2018년7월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 560,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 511,667 | 560,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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