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[투데이리포트]고려아연, "개선되고 있는 영업…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 고려아연(010130)에 대해 "개선되고 있는 영업환경 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "별도 영업이익 1,642억원을 기록하여 당사 추정(1,821억원)을 하회했다. 금을 제외한 주요 금속들의 판매량은 당사 추정을 넘어섰다. 아연 판매량은 18.3만톤으로 추정치 대비 +12.6%, 연 판매량은 11.5만톤으로 추정치 대비 +7.3%, 은 판매량은 515톤으로 추정치 대비 +1.8%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난 2월 동사는 주요 금속의 2018년 판매량 가이던스를 다음과 같이 발표한 바 있다. 아연 65만톤, 연 41만톤, 은 1,900톤이다. 금속별 1Q~3Q 누적 판매량은 연간 가이던스 대비 아연 78%, 연74%, 은 79%이다. 이를 토대로 추정할 시 아연 및 은 판매량은 연간 가이던스를 상회할 가능성이 있으며 연 판매량은 가이던스에 근접할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 620,000원까지 높아졌다가 2018년7월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 511,667 | 560,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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