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[투데이리포트]고려아연, "중국 아연 spot…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 고려아연(010130)에 대해 "중국 아연 spot TC, 전주대비 60% 상승 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "국경절 연휴 이후 WIND의 아연 spot TC는 전주대비 60% 상승한 1톤당 120달러로발표되는 등 Wood Mackenzie와의 괴리가 줄어들었다. 10월 12일 기준의 데이터만으로 중국의 아연 수입 spot TC 상승세가 지속되고 있어 2019년 아연 벤치마크 제련수수료가 2018년을 저점으로 반등할 것이라는 전망치를 유지한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "향후 중국의 아연 spot TC 추이에 따라 2019년 벤치마크 제련수수료의 상승폭이 달라질 수는 있겠으나, 아연 가격의 상승이 고려아연 수익성에 큰 영향을 미친다는 점에서 우리는 아연 가격의 방향성에 주목해야 한다고 판단한다. 최근 아연 재고 감소와 함께 중국 내 타이트한 실물 시장 흐름의 영향으로 인한 아연가격의 반등은 고려아연에 매우 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "3/4분기에는 금속 판매량 증가(아연 판매량 감소, 연 판매량 증가)와 동시에 비철금속가격 하락이 함께 반영되었다. 이와 동시에 원화약세의 긍정적인 영향을 함께 고려할 때, 2/4분기에 소폭 못 미치는 실적을 기록할 것으로 예상된다. 3/4분기 역시 정광을 통한 생산보다는 2차원료를 통한 생산을 증가해 원가절감으로 대응하고 있다는 점을 고려할 때, 안정적인 실적을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 620,000원까지 높아졌다가 2018년7월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 512,308 | 560,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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