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[투데이리포트]고려아연, "아연정광 Spot …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 고려아연(010130)에 대해 "아연정광 Spot T/C 반등, 2018년 BM T/C 상승 기대감!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "6월말부터 LME 아연가격이 톤당 3,000불 아래로 하락하여 최근 2,400불대를 기록 중이다. 1) 미국 FOMC의 금리인상및 경기호조에 따른 미달러 강세, 2) 미·중 무역분쟁에 이어 최 근에는 터키발 리스크에 따른 수요 둔화 우려, 3) 아연 신규광 산 가동에 따른 아연정광 공급 확대 등의 요인으로 아연가격 약세가 지속되었고 당분간 큰 폭의 반등을 기대하기는 어려울 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동시에 2분기에 분기 최고치를 기록했던 고려아연의 아연판매량(17.2만톤)이 3분기에는 16.4만톤으로 소폭 감소할 것으로 예상된다. 하지만 연의 경우 연간 가이던스 41만톤을 달성하기 위해서 판매량이 1.4만톤 증가할 전망이고 원/달러 환율 상승의 긍정적인 영향을 감안하면 3분기 고려아연의 연결 영업이익은 2,034억원(YoY +8.6%, QoQ -6.7%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고려아연에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 530,000원을유 지한다. 최근 아연정광 Spot T/C 반등으로 2019년 벤치마크 T/C 상승에 대한 기대감이 커지고 있다. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 1.1배로 밴드 최하단에 근접했기 때문에 저평가 되었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 640,000원까지 높아졌다가 2018년7월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 530,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 517,000 | 550,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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