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[투데이리포트]고려아연, "보여줄게, 완전히 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 고려아연(010130)에 대해 "보여줄게, 완전히 달라진 나"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "실상 3월부터 반등하기 시작했으나, 그 속도가 점진적. 연초 영풍의 폐수 유출로 인한 제조 중지가 중국의 제련수수료 상승으로 영향을 미쳤다는 점을 고려할 때, 추가적인방향성 점검이 필요하다고 판단한 바 있음. 편 7월 초 이후 가파르게 상승하기 시작해 8월 17일, 중국의 주간 아연 spot TC 중 평균 수입 제련수수료는 톤당 65달러로 2017년 연중 최고점인 60달러를 상회. 현재의 속도가 유지된다면, 연내 톤당 100달러 수준까지 상승할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국 아연 spot TC를 고려할 때, 벤치마크 제련수수료가 올해를 저점으로 반등할 것으 로 전망. 이에 따라 2019년 실적에서 고려아연의 뛰어난 기술력이 실적으로 반영되는 것을 확인할 수 있을 것. 한편 spot TC 반등은 주가에 선제적으로 반영될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이와 동시에 벤치마크 제련수수료가 올해를 저점으로 반등할 것이라는 점을 고려할 때, 향후 고려아연의 연간 실적 역시 개선되는 움직임을 보일 것으로 판단. 우리는 목 표주가 54만원과 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 620,000원까지 높아졌다가 2018년7월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 517,000 | 550,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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