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[투데이리포트]고려아연, "불확실성 해소 국면…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 고려아연(010130)에 대해 "불확실성 해소 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "당초 동사의 2분기 실적에 대한 시장 기대치는 높지 않았다. 『1) 약 400억원에 달하는 아연, 연 제련 수수료 [Treatment Charge, 이하 TC] 감소: 18년 인하 타결 효과 및 1분기 TC 소급 반영, 2) 2분기 비철금속 가격 약세』라는 부정적 요인이, (보유 재고 출하에 따른) 아연 판매량 증가 [18.1Q 15.9만톤 →18.2Q 16.9만톤] 효과를 상쇄하고도 남았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "최근 비철금속 하락 폭을 감안한다면, 3분기 실적 [연결 영업이익 2,090억원,-4.4%, q-q] 역시 나쁘지 않을 것으로 전망한다. TC 소급분 비용 인식 중단 효과 [약 200억원]가 (비철금속, 귀금속 가격 하락 등에 따른) 매출 감소 효과를 대부분 상쇄할 것이기 때문이다. 한 가지 변수는 동사는 17.4Q 이후 2만톤이상의 아연 재고 [누적 생산량 48.5만톤 / 누적 판매량 46.3만톤]를 보유하고 있다는 점이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 620,000원이 고점으로, 반대로 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 519,231 | 550,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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