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[투데이리포트]고려아연, " 제련사에 비우호적…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 고려아연(010130)에 대해 " 제련사에 비우호적인 환경 지속 중 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 별도기준 영업이익은 1,840억원으로 전년비 15.5% 감소, 예상대로 1분기에 이어 전년비 감소세가 지속되었다. 금속별 판매량은 감산을 실시하고 있는 연을 제외하고는 전년비증가하였고, 판매가격도 귀금속을 제외하면 전년비 상승하여 매출액은 1조 4,830억원으로 전년비 6.8% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "고려아연은 작년에 이어 올해도 원가절감 및 감산으로 대응 중이다. 아연은 정광을 통한 생산을 감소(17년 42.2만톤 -> 18년 41.5만톤)할 계획이며, 2차원료를 통한 생산을 증가(17년 18.8만톤 -> 18년 23.5만톤)시킬 계획이다. 연은 아연과 달리 2차원료를 통한 생산이 어려워 감산(17년 42.3만톤 -> 18년 41만톤)할 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 630,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 550,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 522,308 | 560,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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