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[투데이리포트]고려아연, "아연 정광 수급 변…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 고려아연(010130)에 대해 "아연 정광 수급 변화가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기 마진에 추가 부담 요인은 제련수수료(T/C) 소급 적용임. 올해 아연 T/C는 전년대비 14.5% 하락한 147달러/톤, 연(Lead) 역시 28.3% 하락한 99달러/톤으로 체결됨. 이에 따른 제련수수료 이익 감소가 분기 120억원 이상으로 추정되며 이번 분기에는 1~4월분 소급 적용이 이루어짐"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 연결 기준 매출은 1.85조원(+10.1%qoq, +10.9%yoy), 영업이익은 2,178억원 (+8.8%qoq, -12.3%yoy) 수준으로 전망함. 별도 기준 매출은 1.45조원(+10.1%qoq, +4.6%yoy), 영업이익은 1,769억원(+10.6%qoq, -18.7%yoy) 수준을 전망함"라고 밝혔다. 한편 "아직은 광산업계 대비 제련업계 협상력이 회복되기까지 시일이 소요될 것으로 판단함. 다만 동사는 전력비 절감 및 생산성 개선 등 수익성 제고를 위한 투자로 이에 대응하고 있음. 이에 투자 의견 BUY를 유지함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 600,000원까지 높아졌다가 2018년4월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 535,000 | 590,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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