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[투데이리포트]고려아연, "2분기 실적에 대한…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 고려아연(010130)에 대해 "2분기 실적에 대한 과도한 우려는 지양해야…."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "2018년 2분기 고려아연의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.8조원(YoY +6.7%, QoQ +5.9%)과 2,145억원(YoY -13.6%, QoQ +7.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익의 경우 시장컨센서스 2,108억원에 부합하는 무난한 실적을 기록할 전망이다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2월 중순 3,619불/톤을 기록했던 LME 아연가격이 하락세로 전환했는데 특히 6월말부터 3,000불 아래로 떨어져 7월초 현재 2,700불대를 기록 중이다. 미·중 무역분쟁에 따른수요 둔화 우려 확대와 하반기 예정되어 있는 아연 신규광산가동에 따른 아연정광 공급 확대 전망을 감안하면 3분기 아연가격은 하락압력에 직면할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 무난한 영업실적과 하반기 Spot T/C 상승 전망이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 1.0배로 2010년 이후 밴드 최하단 수준까지 하락했기 때문에 벨류이이션상으로 매력적인 구간이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 640,000원이 고점으로, 반대로 590,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 535,000 | 590,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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