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[투데이리포트]고려아연, "연 공정의 정기보수…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 고려아연(010130)에 대해 "연 공정의 정기보수 마무리로 판매량 증가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2018 년 1/4 분기에는 연 공정의 정기보수의 영향으로 생산량과 판매량이 동시에 감소한 바 있다. 2/4 분기에는 상대적인 조업일수 증가로 생산량과 판매량 모두 증가함에 따른 실적 개선을 기대할 수 있다. 이와 동시에 1/4 분기 약 1 만톤 가량의 아연 재고 역시 2/4 분기 실적에 반영되는 등 안정적인 영업환경을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2/4 분기 연결 기준 실적은 매출액 1.8 조 원(+6.9%YoY, +6.2%QoQ), 영업이익2,189 억 원(-11.8%yoy, +9.4%QoQ)을 예상한다. 2/4 분기의 당사 실적 추정치는 시장 컨센서스와 비교할 때, 크게 차이 나지 않는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 아연의 공급부족에 따라 연초 아연 가격 상승한 바 있다. 그러나 글로벌 아연 광산의 투자계획의 상향 조정으로 공급 증가가 예상됨에 따라 아연가격은 연초 이후 지속적으로 하락세를 이어가고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 620,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 550,714 | 590,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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