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[투데이리포트]고려아연, "아연가격 강세와 T…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 고려아연(010130)에 대해 "아연가격 강세와 TC 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "아연정광 TC 147달러/톤은 당사의 기존 가정 150달러/톤과 유사하므로, 이로 인한 실적 추정 변경은 없다. 아연정광의 공급부족 완화에 따른 현물 TC 반등 시 주가 반등이 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "ILZSG(International Lead and Zinc Study Group)는 2018년 광산의 아연 정광공급이 호주와 남아프리카, 중국 등 지역 내 신규광산과 증산에 힘입어 5.1% y-y 증가(2017년 10월 6.0% y-y 증가 전망)할 전망. 2018년 전세계 정련 아연 수급은 26.3만톤 공급부족이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아연금속의 공급부족으로 인해 아연가격 강세가 예상되는 가운데, 정광 공급 증가에 따른 TC 상승을 예상. 중국 수입 정광에 대한 현물 TC는 지난 1월말 톤당 15달러를 바닥으로 4월말에 25달러로 반등. 아직 매우 낮은 수준이지만 점진적인 아연 TC 상승을 전망하며, 이것이 고려아연 주가 반등에 중요한 신호가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 650,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 550,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 555,385 | 600,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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