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[투데이리포트]고려아연, "아연 제련수수료 타…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 고려아연(010130)에 대해 "아연 제련수수료 타결을 앞 두고 주목할 변수는?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 "매년 2~3월경 타결되는 연간 아연 벤치마크 제련수수료(Treatment Charge, TC) 타결이 임박함"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 2015년 하반기부터 급락하기 시작한 중국의 Spot 아연 TC가 역사적 저점을 기록하고 있는 가운데 Metal Bulletin, Platts, Reuters, Wood Mackenzie 등 주요 정보지/언론은 2018년 벤 치마크 TC를 $3,300/$140~165로 예상"라고 밝혔다. 한편 "고려아연은 중장기 관점에서 꾸준한 수익성 개선이 기대되는데 1) 내부적으로는 기술력을 바 탕으로 2ndary 원료투입 비중을 향후 50%까지 확대할 계획이며, 2) 외부적으로는 2018년 이후 아연광산 공급증가로 아연/연 TC도 올해를 바닥으로 상승 가능성이 높기 때문, 2017년말 별도기준 1.7조원에 달하는 풍부한 순현금을 바탕으로 향후 배당을 비롯 한 주주환원 정책이 확대될 가능성이 높고 최근 2년간 집중되었던 국내 기관투자가의 매도세 도 마무리되고 있다는 점도 중장기 주가 상승에 긍정적인 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 540,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 600,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 612,857 | 650,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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