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[투데이리포트]고려아연, "이익 증가 및 현금…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 고려아연(010130)에 대해 "이익 증가 및 현금 확대, 기대되는 다음 단계!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 640,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 640,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "2015년까지의 제2비철단지 증설, 2017년까지의 제련공정 합리화 등의 대규모 설비투자가 완료된 상황에서 2018년 CAPEX투자는 1,500억원 수준으로 급격하게 축소되어 연말에는 현금성자산이 2조원을 상회할 것으로 예상된다. 따라서 배당 확대, 설비 증설 혹은 연관기업 M&A에 대한 기대감이 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년에도 벤치마크 아연 제련수수료(T/C) 급락에 대한 우려가 있지만 신규 아연광산들의 본격적인 가동으로 하반기로 갈수록 아연정광 생산이 증가할 전망이기 때문에 Base T/C 기준으로 5 ~ 10% 수준의 하락에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에 이어 2018년에도 외형성장 및 수익성 개선이 기대되고, 하반기부터 아연정광 공급 확대에 따른 제련업황 회복(Spot T/C 상승)이 예상되며, 현금 활용 관련 기대감도 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 590,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 640,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 612,857 | 650,000 | 560,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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