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[투데이리포트]고려아연, "자회사 실적 호조로…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "자회사 실적 호조로 예상치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "4분기에는 원화강세 및 아연판매량 부진(-8.4% QoQ)으로 본사 실적은 예상치를 하회하였으나 자회사인 SMC(호주 아연제련소)및 징크옥스(국내 조산화아연 생산업체)의 실적이 예상치를 상회하면서 연결기준 실적은 예상치에 부합했다. SMC의 경우 본사와는 달리 환리스크가 없고, 4분기 중 아연 가격 상승에 따른 아연 잔재 가격 상승이 실적 상회의 배경"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 아연 및 연 가격은 강보합세, 아연 현물 TC는 회복될 것으로 예상한다. 신규 광산 가동 및 Glencore의 중단 광산 일부 재가동 등으로 아연 정광 공급이 약 80만톤 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년에도 광산업계는 톤당 100달러를 요구했었으나 172달러에 체결되었던 것을 감안하면 광산업계 요구대로 협상될 것으로 보지는 않는다. 작년 3월 현물 TC가 30~40달러 수준이었고, 현재 현물 TC가 5~25달러 수준임을 감안하면 우리는 올해 계약 TC는 15달러 정도 인하된 수준에서 체결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 611,538 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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