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[투데이리포트]고려아연, "올해의 주식…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "올해의 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사가 2018년 가이던스를 통해서 밝혔듯이 아연 등 주요 제품의 판매량이 늘어날 것으로 전망되며, 비철금속의 견조한 가격흐름도 지속되고 있어서, 2018년 동사의 실적 개선은 가능성은 어느때 보다 크다. 벨류에이션도 밴드 하단이라 부담없는 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 별도 기준 부진의 원인은 당사 전망대로 아연과 연의 판매단가가 개선되었지만, 아연 판매량이 생각보다 적은 것과 분기말 예상보다 강했던 환율 영향이 컸던 것이 이익개선을 제한했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 실적은 매출액 1조 7,285억원(QoQ -0.3%, YoY 9.8%), 영업이익 2,453억원(QoQ 10.1%, YoY 3.8%)으로 개선될 것으로 판단한다. 실적 개선의 배경은 기존 동사의 핵심포인트인 아연과 연 판매량과 판매단가 개선이 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 610,000 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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