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[투데이리포트]고려아연, "비용 절감 및 공정…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "비용 절감 및 공정 합리화로 2018년 증익 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "Commodity 가격의 긍정적 흐름 및 아연 제련량의 회복을 통한 매출 증가와 전기료 절감과 공정 효율화를 통한 비용 절감 등을 토대로 2018년 영업이익은 전년대비 14% 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "원/달러 환율 강세가 생각보다 가파르게 진행된 것이 컨센서스 하회 요인으로 작용. 원/달러 환율 변동성이 여전히 높은 한편, 올해 2-3월로 예정된 아연 벤치마크 TC 협상에 대한 불확실성이 존재하기에, 좀 더 중장기 관점에서 동사 주가를 바라봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터는 베트남 조산화아연 공장 증설 완료를 토대로 secondary smelting 비중을 추가로 늘릴 수 있다는 점도 주목할 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 530,000원까지 내려갔다가 2017년9월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 620,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 610,000 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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