종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]고려아연, "본사의 일시적 부진…" 매수(유지)-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "본사의 일시적 부진을 자회사가 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 570,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 "4Q17 별도 실적 부진은 원달러환율 하락에 따른 일시적 역재고 효과, 아연 생산량 15.8만톤(+8%QoQ) 대비 낮은 판매량 14.1만톤(-8%QoQ)으로 수익성이 일시적으로 부진했기 때문(영업이익률 12.4% vs 예상치 13.3%). 반면 적용 아연가격이 $3,210(+15%QoQ)로 상승하면서 SMC, ZincOX 등 자회사들의 실적이 대폭 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 판매량 가이던스로 아연 65만톤(+9%YoY), 연 41만톤(-3%YoY), 은 1,900톤(-6%YoY) 제시. 실적 가이던스는 제시하지 않았다. 아연 판매량 증가는 긍정적이나 캐파에 여유가 있는 연과 은 판매량 감소는 다소 아쉽다. 타이트한 연정광 수급상황 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 10년래 최고치 기록 중인 아연가격과 6.5년래 최고치 기록 중인 연가격 강세를 반영해 12mf Target PER를 기존 13X에서 14X로 상향하고 목표주가를 60만원으로 5% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년3월 540,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 600,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 610,000 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록