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[투데이리포트]고려아연, "투자 회수 시기가 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "투자 회수 시기가 도래했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2015년까지는 양적 성장을 위한, 2016~2017년은 질적 성장을 위한 투자를 진행했다. 지난 2년 동안 진행된 전해공정 및 조액공정 합리화와 ESS에 대한 투자가 1Q18 중으로 마무리된다. 2018년에는 회수율 상승 및 원가절감을 통한 이익 개선을 기대해볼 수 있다. 또한 대규모 투자가 마무리됨에 따라 주주환원정책에 활용할 수 있는 잉여현금흐름이 증가된다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "아연 및 연의 Premium이 전분기 수준 또는 전분기 대비 소폭 상승할 것으로 기대했었으나 아연 Premium이 전분기대비 하락한 것으로 파악된다. 기타 다른 변수들은 긍정변수로는 상품가격 상승이, 부정변수로는 원화강세와 12월말 급등한 상품가격(매출원가 상승으로 반영)이 각각 실적에 영향을 미쳤던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "아연 역시 정광 수급 상황이 수월하지 않음에도 불구하고 판매량은 오히려 늘리는 계획을 세웠다. 아연 판매량 증가분(+5만톤)을 정광 매입을 통해 생산한다면 정광은 약 10만톤 가량이 더 필요하다. 하지만 정광의 추가 매입을 최소화 하고 아연잔재 등 2차원료를 통해 생산량을 늘릴 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 620,000원까지 높아졌다가 2017년4월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 607,500 | 650,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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