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[투데이리포트]고려아연, "낮아진 T/C 회복…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 고려아연(010130)에 대해 "낮아진 T/C 회복 기대에도 가격 모멘텀 수혜 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "타이트한 아연 정광 수급은 제련 시장에도 영향을 미쳐 추가적인 메탈 가격 모멘텀을 지지할 것으로 기대한다. 올해 제한적 양적 성장과 비우호적 환율 환경에도 이익 개선을 견인할 추가적 가격 모멘텀 여지로 투자의견 BUY와 목표주가 600,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1분기 적용 아연 가격 평균은 3,325달러/톤으로 전분기비 3.6% 가량 추가 상승할 전망. 다만 전월 평균(12~2월) 환율은 1,079원/달러으로 전분기비 4% 가량 하락할 것으로 예상. 매출과 원가에 반영되는 환율 간의 차이 역시 50원 이상으로 확대될 가능성. 이에 따라 1분기 별도기준 영업이익을 2,084억원(-6.4%qoq, +0.2%yoy) 수준으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 메이저 광산업체의 생산 가이던스와 광구 재개 계획을 감안할 때 광산업체들이 증산에 속도 조절을 할 것으로 보인다. 결국 오는 3월 초 T/C 협상에서 제련사의 주도권 회복이 쉽지 않을 것으로 전망하며 동사의 올해 생산 가이던스 회복 역시 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 612,778 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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