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[투데이리포트]고려아연, "외부환경 개선 속,…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 고려아연(010130)에 대해 "외부환경 개선 속, 내부역량 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 "주요 철강/금속 기업 중 유일하게 Valuation Premium을 받고 있기 때문에 주가는 실적에 더욱 민감하게 반응할 수 밖에 없다. 2018년은 투자자들의 눈높이를 충족하는 결과를 가져올 것으로 예상된다. 연간 Benchmark TC 인상의 가능성과 원가개선 노력 등이 반영되기 때문이다. 2018년 연결 영업이익 1조원을 기대해볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 1~9월 정광 수급(금속생산-광산생산)은 -27.7만톤으로 전년 같은 기간의 -75.8만톤보다 축소되었다. 월별로는 6월 이후 균형점을 찾아가고 있다. 상품가격은 달러 약세와, 강도는 약해졌지만 여전히 부족한 정광 수급 탓에 상승세를 이어가고 있다. Free Metal 증가가 예상되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "2017년 아연 및 연의 연간 Benchmark TC가 전년대비 하락했음에도 불구하고 주요 상품(아연, 연)가격 상승에 따른 Free Metal 증가와 희소금속 가격 상승에 따라 수익성이 개선된 것으로 판단된다. 연결 측면에서는 주요 종속회사인 징크옥사이드코퍼레이션과 호주 SMC의 실적 개선이 눈에 띈다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 530,000원까지 내려갔다가 2017년1월 620,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 613,333 | 670,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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