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[투데이리포트]고려아연, "아직 반영되지 않은…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 고려아연(010130)에 대해 "아직 반영되지 않은 아연 가격 상승"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 3Q17 연결기준 매출액은 1조 6,169억원 (+10.8% YoY), 영업이익은 1,873억원 (+16.4% YoY)을 나타냈으며, 2Q17 대비 매출액은 3.3% 하락하였고, 영업이익은 24.5% 역성장하였다. 동사의 3Q17 매출액 대비 판관비율은 3.0%로 추정되며, 매출원가율은 85.4%로 산출된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "당사는 3Q17 아연가격을 2,700달러/톤으로 추정하였으며, 3Q17 평균 아연가격은 2,706달러/톤으로 분석된다. 컨센서스 수준의 영업이익은 아연가격이 2,860달러/톤이 적용될 때 가능한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 10월 25일 기준 아연가격은 3,251달러/톤이며, 아연가격 상승에 따라 4Q17 추정에는 아연가격을 상향 적용하였다. 아연가격 상승에 따라 광산기업이 새로운 광산개발에 집중할 여지를 주어 고려아연과 같은 제련기업의 수익성이 낮아질 우려가 완화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 620,833 | 680,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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