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[투데이리포트]고려아연, "순항하고 있는 중…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 고려아연(010130)에 대해 "순항하고 있는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 고려아연(010130)에 대해 "올해를 기점으로 영업환경이 개선됨에 따른 외형 성장 및 원가절감 노력에 따른 이익 개선을 고려했을 때 주가는 우상향 기조가 이어질 전망이다. 또한 하반기로 갈수록 배당주로서 매력도 부각될 점을 고려해 투자의견 매수, 목표주가 620,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 3분기 매출액 1조 6,542억원(+13.4% YoY, -1.0% QoQ), 영업이익 2,366억원(+45.9% YoY, -4.7% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 보여진다. 3분기에 적용된 금속 가격은 전분기 대비 상승했지만, 아연 및 연 판매량이 감소함에 따라 매출액과 영업이익 모두 전분기 대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "T/C는 수급에 의해 정해지게 되는데 내년 정광 수급 개선은 제련수수료도 개선될 여지가 충분한 것을 의미한다. 이는 실적 개선으로 이어질 가운데 생산량 회복으로 이어지며 외형 성장도 동반될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 540,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 620,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 594,737 | 680,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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