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[투데이리포트]고려아연, "3Q, 비수기에도 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 "3Q, 비수기에도 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 3분기 별도실적은 매출액 1조 3,320억원, 영업이익 2,208억원, 세전이익 2355억원으로 영업이익은 전년동기대비 +60%, 전분기 대비 +1% 예상된다. 실적 증가의 배경은 아연가격 상승과 secondary 비중증가로 수익성 개선요인이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 달러약세 및 아연공급부족으로 아연가격은 우상향 할 것으로 예상되고, 전력비 및 가공비 절감에 따른 내년 실적 증가의 가시성이 두드러지며, T/C 개선에 대한 기대감이 유효하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "공급부족이 지속되어 아연가격은 타 비철금속과 달리 금융위기 이후 역사적 고점을 갱신하였고 최근에도 상대적으로 견조한 모습을 보이고 있으며 내년 실적증가의 가시성을 고려하면 주가도 우상향 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 583,684 | 640,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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