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[투데이리포트]고려아연, "아연 TC 하락에도…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "아연 TC 하락에도 불구, 견조한 수익성 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 2,480억원(+5.1% QoQ, +37.8% YoY)으로 우리 예상치 및 컨센서스를 +12.3%, +15.3% 각각 상회하는 호실적을 기록하였다. 당초 우리의 예상대로 아연 제련수수료(TC) 하락에 따른 이익 감소를 원재료 믹스 변화 및 아연 프리미엄 상승 등이 상쇄한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "아연 업황은 하반기로 갈수록 제련사에 우호적인 환경으로 바뀔 것으로 예상한다. 높아진 아연 가격으로 인해 정광 공급은 증가(가격 하락 요인)하고, 낮아진 TC로 인해 메탈 공급 증가는 제한적(가격 상승 요인)일 것으로 예상되어, 아연 가격은 보합세를 나타낼 것이나, 아연 TC는 점차 상승할 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금속 업황을 떠나서 고려아연의 성장은 중기적으로는 원가 절감을 통한 질적 향상 그리고 장기적으로는 증설 혹은 M&A를 통한 양적 성장을 통해 이루어 질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 567,857 | 600,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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