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[투데이리포트]고려아연, "2분기를 통해 20…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 고려아연(010130)에 대해 "2분기를 통해 2017년 실적 우려 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "원달러 환율 하락(QoQ -2.1%), 전분기대비 LME기준 고려아연의 아연, 연 판가 하락(아연 -3.6%, 연 -2.2%) 및 2017년 아연 벤치마크 T/C 인하(172불/톤, YoY -15%) 적용과 1~2월 T/C인하분 소급적용에도 불구, 부진했던 1분기 판매량 만회를 위한 판매량 증가(아연 +18.4%, 연 +10.2%)와 귀금속가격 상승(금 +2.5%, 은 +1.1%)이 양호한 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난 4월 톤당 30불대까지 하락했던 아연 Spot T/C가 최근 50불대로 회복했다는 사실이 글로벌 아연 정광 생산 증가에 따른 수급개선을 증명해준다. 뿐만 아니라 2018년에 예정된 남아공의 Gamsberg(25만톤), 호주 Dugald River(16만톤)의 아연광산 증설을 감안하면 글로벌 아연정광 수급 완화는 지속적으로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2분기 양호한 영업실적으로 2017년 실적 악화 우려가 해소될 것으로 예상되는 반면 현재 주가는 12M FWD 기준 1.3배에 불과하다. 또한 글로벌 아연광산업체들의 가동중단 광산들의 재가동 이슈가 점차 부각될 전망으로 주가상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 630,000원까지 높아졌다가 2016년10월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 551,111 | 600,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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