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[투데이리포트]고려아연, "점진적 업황 회복이…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 고려아연(010130)에 대해 "점진적 업황 회복이 시장의 눈높이를 상향시킬 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "광산과 제련업체 간 점진적인 균형 회복에 더해, 2) 아연정광에 대한 의존도를 낮추기 위한 원재료 다변화 (Residue 및 조산화아연) 노력이 안겨다 줄 수익성 개선 등을 고려할 때, 여전히 고려아연에 대해 중장기 관점에서 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출 증가는 1분기에 남겨진 재고 판매까지 더해져, 아연 및 연 판매량이 각각 전분기대비 17.5%, 18.9% 증가한 16.2만 톤, 11.7만 톤에 이를 수 있다는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 전분기대비 수익성 둔화가 예상되는데, 원/달러 평균 환율이 전분기대비 하락하였고, 전년대비 17달러/톤 낮아진 2017년 아연 벤치마크 TC가 올해 3월부터 반영됨에 따라, 2분기에는 낮아진 TC의 본격 반영 및 올해 1,2월 TC에 대한 소급적용까지 이루어져 전분기대비 약 175억 원의 원가 상승을 유발하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 600,000원까지 높아졌다가 2017년2월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 560,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 551,111 | 600,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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