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[투데이리포트]고려아연, "2분기 견조한 수익…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 고려아연(010130)에 대해 "2분기 견조한 수익성 달성 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 2,210억원(+19.5% YoY, -8.9% QoQ) 영업이익률 14.1%로 전망, 연초에 제기된 17년 역성장 우려를 완화시켜 줄 것으로 예상된다. 낮아진 아연 제련수수료(TC)로 인해 수익성 하락 예상되나, 원재료 믹스 변화 및 높아진 아연 프리미엄 등이 일부 상쇄시켜줄 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 투자 중인 전해 공정 합리화 공사(1,200억원 투자), 산소공장 증설(750억원 투자) 그리고 자회사 호주 아연제련소(SMC)의 태양광 발전소 공사(2,000억원 투자) 등은 원가를 절감시켜 수익성 향상에 도움이 될 것이다. 향후 추가적인 조산화아연 공장 투자로 secondary 원료 투입 증가에 따른 수익성 개선도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "아연 업황은 하반기로 갈수록 제련사에 우호적인 환경으로 바뀔 것으로 예상한다. 높아진 아연 가격으로 인해 정광 공급은 증가(가격 하락 요인)하고, 낮아진 TC로 인해 메탈 공급 증가는 제한적(가격 상승 요인)일 것으로 예상되어 아연 가격은 보합세를 나타낼 것이나, 아연 TC는 상승할 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 545,556 | 600,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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