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[투데이리포트]고려아연, "수익성 높은 제련소…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "수익성 높은 제련소임을 확인하게 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2017년 1~ 4월 전세계 아연금속의 생산은 449만4천톤, 수요는 460만6천톤으로 11만2천톤 공급부족. 중국과 한국, 페루 등에서 아연금속 생산이 줄어든 반면, 미국의 수요 증가가 아연금속의 수요초과 야기. 9~ 10월 철강의 계절적 수요기를 앞두고 있어 도금제인 아연의 수요는 견고할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 연간 TC 하락(2016년 190달러→ 2017년 172달러)의 1분기 소급분을 감안한 2분기 TC 수익은 전분기 대비 87억원 감소에 그칠 것으로 추정된다. 2분기 평균 아연 가격은 전분기대비 2.5% 하락한 반면 금과 은이 각각 4.7%, 2.6% 상승해 비철금속 가격은 2분기 실적에는 중립으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "재고분 판매로 인해 아연과 연 금속 판매가 전분기대비 각각 1만톤 가량 증가하는 것은 긍정적. 반면, 분기 평균 원/달러 환율은 전분기대비 3.4% 하락해 다소 부정적으로 작용했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 620,000원까지 높아졌다가 2016년10월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 545,556 | 600,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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