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[투데이리포트]고려아연, "우려를 불식시킨 1…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "우려를 불식시킨 1Q17 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 590,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 590,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "1Q17 원/달러 환율 소폭 하락(-0.3%)과 ‘17년 보수적인 판매량 가이던스와 더불어 특히 1분기 중국 춘절연휴에 따른 판매량 감소(아연 -17.1%, 연 -17.8%, 은 -0.9%)에도 불구, 전분기대비 LME 금속가격 상승(아연 +10.4%, 연 6.0%, 은 +1.5%)의 영향으로 양호한 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2Q17에도 동사의 양호한 영업실적이 예상된다. ’17년 벤치마크 제련수수료 하락(172불/톤, YoY -8.5%,Escalator 조항 제외 감안 시, 실질 제련수수료는 YoY -15%)과 원/달러 환율 하락(-2.1%) 전망에도 불구, 큰 폭의 판매량 회복(아연: QoQ +18.4%, 연: QoQ +10.2%)이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 아연광산업체들의 가동중단 광산들의 재가동 이슈가 점차 부각될 전망으로 주가상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 590,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 552,882 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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