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[투데이리포트]고려아연, "보수적이지 않았던 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "보수적이지 않았던 메탈가격 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사는 조산화아연을 활용한 원료다변화, 조액공정합리화를 통한 회수율 제고 등으로 정관 의존도를 낮추는 노력을 진행하고 있고, 전력비 감축을 위한 전해공정 합리화 투자 역시 진행 중. 메탈가격 모멘텀이라는 변수를 배제하더라도 이와 같은 자체 노력이 결실을 볼 2018년도 마진율 제고를 통한 이익 성장성이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 생산/판매 가이던스의 높은 신뢰성을 감안할 때 1분기 지연된 연 출하(출하/생산 89.8%)가 하반기 반영될 것으로 예상하며 글로벌 경기 호조세를 감안할 때 인플레이션 기대 재개에 따른 메탈 가격 모멘텀이 재개될 가능성은 열어둘 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 연초 보수적인 이익 가이던스 대비 39.4% 높은 이익 수준(별도 기준)을 기대하고 있다. 현 주가는 올해 예상 BPS 대비 1.34x 수준으로 과거 5개년 평균 1.54x를 하회하고 있어 저평가 매력이 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 540,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 600,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 552,882 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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