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[투데이리포트]고려아연, "우려의 시기를 넘어…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "우려의 시기를 넘어가다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 "비우호적인 원/달러 환율과 지난 연말부터 상승랠리를 펼친 이후 조정을 보이고 있는 원자재 가격, 2 분기부터 온기 적용되는 낮아진 제련수수료(TC) 등은 여전히 부담요인이다. 하지만 전년 동기 대비 상품가격은 높은 수준을 유지하고 있고, 1 분기 중국춘절로 인해 이연되었던 아연판매의 경우, 2 분기에 실현되며 실적에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "전년 동기 대비 연을 제외한 아연/금/은 등의 생산량과 판매량은 감소하였지만 16 년 말부터 진행된 원자재 가격 상승에 힘입어 1 분기 매출액과 수익성은 개선되었다. 또한 SMC, 징크옥사이드코리아와 같은 자회사들의 실적개선도 지속되는 모습"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17 년 2 분기 연결 실적은 매출액 1 조 6,077 억원(YoY 14.0%), 영업이익 2,233 억원(YoY 23.9%, OPM 13.9%), 당기순이익 1,706 억원(YoY 24.4%, NIM 10.6%)으로 전년 동기 대비 실적 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 549,938 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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