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[투데이리포트]고려아연, "아연 TC 협상 타…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 고려아연(010130)에 대해 "아연 TC 협상 타결, 우려 완화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "3월 29일 Metal Bulletin은 광산업체인 Teck과 제련업체인 고려아연이 2017년 벤치마크 아연 TC를 172달러에 타결했다고 보도하였다. 가장 우려했었던 payable ratio 상향은 없었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "Escalator가 0%인 점은 아쉬운 점이나, 현재 아연 정광 시장이 공급자 우위이기 때문으로 판단하며, 이는 향후 언제든지 변경될 수 있기 때문에 구조자체를 변경시킨 것으로 보기는 어렵다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "TC가 하락했기 때문에 고려아연의 아연 제련 수익성도 하락할 것으로 볼 수 있으나, 우리는 전년 수준의 수익성을 유지할 것으로 본다. 이유는 TC하락을 프리미엄 상승으로 일부 상쇄할 수 있다고 보고, 아연 정광 사용량을 줄이고 조산화아연 및 residue 등 Secondary 원재료 사용량을 늘릴 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 556,000 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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