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[투데이리포트]고려아연, "수긍할 수 없는 회…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "수긍할 수 없는 회사측 가이던스 : 생산량 감소는 가격 상승을 수반한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "회사측에서 제시한 가이던스가 일부 비논리적인 점을 담고 있음을 감안하면 전일 주가 하락 폭은 과도하다는 판단이다. 타이트한 정광 수급으로 회사측에서 제시한 판매량 감소에는 수긍하나 이를 고려할 경우 현재보다 낮은 금속가격 및 낮은 TC에는 일부 동의할 수가 없는 면이 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q16에도 확인하였듯이 타이트한 광산 수급으로 인해 제련수수료는 하락한 반면, 프리미엄은 상승하였다. 이처럼 현재 글로벌 수요 측면에서 G2의 인프라 모멘텀뿐 아니라 대다수 주요국들의 제조업 PMI 역시 50 이상을 보이고 있는 만큼 당장 수요가 나쁘다라고 할 수 없는 상황임을 고려한다면 생산량 감소는 곧 프리미엄과 가격의 상승세를 지지할 수밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 아연 정광 생산 증가 및 TC 상승, 가격 및 프리미엄 상승 등의 여지가 남아 있는 만큼 3월 제련수수료 결과 확인 전까지는 저가 매수세 유입에 따른 바닥잡기가 연출될 것으로 예상되나 추세적인 주가 상승은 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 530,000원까지 내려갔다가 2016년6월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 577,846 | 620,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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