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[투데이리포트]고려아연, "4Q16 실적 호조…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "4Q16 실적 호조, 보수적인 가이던스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 2016년 4분기 별도 실적은 매출액 1조 3,875억원, 영업이익 2,108억원, 세전이익 2,112억원으로 영업이익은 전년동기대비 +68%, 전분기대비 +53%를 기록했다. 실적 증가는 아연 등 비철금속 및 귀금속 가격 상승과 3분기 설비트러블이 해소되면서 생산량과 판매량이 정상화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "전일 동사 주가는 -10.37%를 기록했다. 올해 아연 판매량이 작년 대비 감소할 것으로 회사측은 가이던스(공시)를 제시하였으며, 글로벌 정광(원료) 수급이 타이트하기 때문으로 추정되는데, T/C 협상 결과가 제련업체들에게 상당히 불리할 것이라는 우려가 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "T/C 협상 결과(통상 2~3월)가 나오기 전까지 불확실성이 있으나, 이후 아연 공급부족에 따른 가격상승과 하반기 아연정광 공급부족 해소로 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 630,000원까지 높아졌다가 2016년1월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,923 | 620,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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