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[투데이리포트]고려아연, "17.1Q 아연이 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 고려아연(010130)에 대해 "17.1Q 아연이 이끌고 귀금속이 받치고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "향후 실적 개선 및 주가 상승을 위한 중요 요인은 아연 가격의 추세적 상승 가능성은 물론 그 동안 악재로 작용하였던 귀금속 가격의 상승 가능성인 것으로 판단된다. 지난 12월 미연준의 금리인상 영향이 반영됨에 따라 17.1Q에는 귀금속 가격이 그간의 부진에서 벗어나 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 아연가격 조정 및 제련수수료 협상에 대한 우려 작용으로 주가 변동성은 확대되었다. 글렌코어를 비롯한 광산 업체들의 증산 소식 불구, 여전히 뚜렷한 증산 계획이 없어 주가의 상단 압력으로 작용하고 있다. 하지만 아연 정광생산 6% 증가 및 TC 상승, 프리미엄 반등 등에 따라 실적 개선 여지가 충분한 만큼 투자의견 매수와 목표주가 59만원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16.4Q 별도 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(+39.4% YoY, +15.6% QoQ), 1,931억원(+53.5% YoY, +39.8% QoQ)으로 예상된다. 전분기 대비 환율 상승에 따른 우호적인 환경 하, 16.3Q 황산 누출에 따른 부정적인 영향 소멸 등에 따른 정상 조업 등으로 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 530,000원까지 내려갔다가 2016년6월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 590,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 582,625 | 620,000 | 522,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 590,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 522,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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