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[투데이리포트]고려아연, "4Q16, 분기 실…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 고려아연(010130)에 대해 "4Q16, 분기 실적 정상화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "4분기 실적이 증가하는 배경은 은가격 하락(실적반영기준, 전분기대비 -4%)에도 아연가격이 상승(전분기대비 +10%)하였고, 평균환율도 상승(전분기대비 +3%)하였기 때문. 또한 3분기에 있었던 설비트러블이 해소된 점도 4분기 실적 증가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 작년 말 생산능력 확대로 예상하였던 분기 실적이 4분기부터 정상화되고, 올해 아연 공급부족이 예상되어 가격은 우상향 할 것으로 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "경험적으로 T/C가 불리하게 협상(통상 2월 협상)이 되면 주가에 일시적으로 부정적으로 작용할 수 있지만 결국 아연가격과 동행하여 회복을 했었기에 매수로 대응할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 630,000원까지 높아졌다가 2016년1월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 573,875 | 620,000 | 522,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 522,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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